| 问题现象： | 进入应付模块，业务明细账，分组汇总按供应商，供应商选010603 月份为1月份，本其付款1091.41其实没做核销，也没凭证号，联查应付单时没有表体，应付单号为0000000205 |
| 问题原因： | 同解决方案 |
| 解决方案： | 首先根据本条记录联查单据，因为是付款记录所以您应该查看付款单，该付款单号为0000001062，在结算单内查询该付款单联查核销记录可以查询到核销错误，总额核销20000没错但对第四条原币1418核销了-1091.41，请安装电话沟通内容反结帐至1月份,再取消核销操作时可以看到核销20000但结算单大于此金额，请取消该操作。核销错误的原因是由于采购发票字表purbillvouchs内编号为 0000000330发票内第一条记录累计结算金额大于原币金额造成，可通过下面语句查询得到现象： select iorisum,ioritotal,* from purbillvouchs a join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where b.cPBVCode='0000000330' and b.cPBVBillType='02' 其中第一条记录iorisum原币金额4000，ioritotal累计结算金额8896，此条记录多结算了4896元，在企业管理器内将4896分摊给其他记录后重新做核销即可。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应付 |
| 产品： | U851----应付款管理 |
| 问题名称： | 业务明细账查询问题 |
| 最后更新： | 2006-03-22 00:00:00 |