| 问题现象： | 用户年度结转后在2005存货中查询委托代销发出商品（成品库、ch001(锄禾冰红茶)）发现委托代销发出商品中的期初数据金额有问题，与2004年中的委托代销发货单的金额对不上。我重新打上补丁后，重新结转，数据还是不正确，这个金额相差太大不知道是从那里取出来的。 |
| 问题原因： | 原因：查询存货委托代销发出商品明细账ch001存货2004和2005年，发现发出商品明细账2004年的结存和2005年的期初是相等的，都是数量为119，金额为53895.08，是正确的。而委托代销发货单的金额是销售金额，而发出商品明细账的金额是成本，两者是不一样的。不过2004年有几笔委托代销单价是特别大，可以查看2004年存货明细账看出，这是因为委托代销发货单记账时，根据计价方式取单价，所以取上一笔的结存单价，到四月份都是5.4816，而客户在库存中选择了其他出库单和入库单自动带出单价，而且自动带出的单价为“参考成本”，所以四月份的最后几笔其他出库单和入库单单价比结存单价小，造成四月末的数量为正金额为负，单价为负单价，后来5月份由于数量负出库，所以使得结存单价变为正数（即发货单出库单价），但也相应的比一般单价大，变成35.508，6月初又变成负单价，此时发货单记账时按照存货选项中的选择零成本出库时取参考成本，都取4.79，后来改为4.9231，后来到了8月末，由于负出库，单价又变为正的，但是此时单价已经异常大了，变为2463.0816，而后的发货单就以这个单价出库，9月份到11月也是同样的原因，单价都异常大。 |
| 解决方案： | 处理方法：从明细账来看，数据按照系统的记账方式走，一切都是正常的，但是由于客户大量的负出库和出库单自动填单价为“参考成本”，所以造成发货单成本单价异常的情况。可以在选项中选择“帐面为负结存时入库单记账自动生成调整单”来调整单价，使得结存单价总为正数，以避免零成本出库和负出库等所造成的累计使单价异常。而对于已经出现此问题的ch001存货可以先作调整单调整结存单价，以保证以后的发货单记账时单价不再那么大，由于销售发票记账时会取发货单记账时的单价，使得发出商品明细账得以冲减，所以对于已经出现此问题的2004年的发货单可以不必处理，等发票记账时，发出商品明细账中冲减这部分金额。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.51A |
| 模块： | 存货核算 |
| 产品： | U851A----存货核算 |
| 问题名称： | 委托代销发出商品金额对不上 |
| 最后更新： | 2005-06-28 00:00:00 |