| 问题现象： | 1、我有一个客户A和供应商B，现在我的客户欠我RMB 10万，我欠我的供应商RMB 10万； 2、在四月份，客户A支付给我一张银行承兑汇票 10万，我将这张汇票直接背书给供应商B，然后进行了帐务处理，生成了凭证和报表 3、现在是五月份，供应商B发现我背书给他的汇票上的客户A的印章不是很清楚，要求我们退票然后重新盖章后再支付给他。 问题：现在在应收管理中，这个退票流程无法走通；另外，如果是换票的话也处理不了；请问现在该怎么办？ |
| 问题原因： | 使用 |
| 解决方案： | 您好: 分析过程: 1.基础档案,GYS 供应商,KEHU 客户. 应收KEHU 100元, 应付GYS 100元. 2.KEHU给我一张票据,票面价值100元,(收款单);之后,此票据我背书给GYS(付款单); 3.GYS发现KEHU的票据上的公章不清楚,要求GYS重新盖章即可. 这样,我在应收票据中做退票(应付单),然后,再对这张票据转出(应收单). 至此,这张票据退回到KEHU处. 4.但是,当这张票据盖章后,再次回到我方时,由于票据号是唯一的,因此票号重复无法处理.但是,在公司中,这张票据的票据号又要与实际的票号对应,不能擅自改动.可以在软件中进行标注以解决此问题. 或者,不进行转出的操作,等盖章完毕后,再做背书把此票据给GYS即可. |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U852----应收款管理 |
| 问题名称： | 应收票据退回处理 |
| 最后更新： | 2005-06-29 00:00:00 |