| 解决方案： |
一、存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。 具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致 a、贷方不一致原因 1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。 以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目（贷方）为1243的总的金额为442027.66，而由于该出库单对方科目(借方）为1243，金额为1036.41，而对方科目（借方）为5401的其他单据的金额合计为440991.25，所以生成凭证时由于是出库单生凭证，所以存货科目为贷方，对方科目为借方，则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为440991.25，所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321 b、借方不一致原因 2、数据中由于有入库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单，他们生成的凭证分别为295号和320号。 以其中的0000000016号入库单为例说明，由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目（借方）为1243的总的金额为456275.15，而由于该入库单对方科目（贷方)为1243，金额为1036.41，而对方科目（贷方）为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74，所以生成凭证时由于是入库单生凭证，所以存货科目为借方，对方科目为贷方，则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74，贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为455238.74，所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证321 3、还有对不上的是因为338号凭证没有记账，对帐时总帐借方没有包含-119560.47，记完帐后，相差的就只是上面所说的差额了 二、库存与存货对不上的原因：02仓库的1115008001存货的0000001911期初采购入库单数量为2000，上年已经结算了40。由于没有上年的数据库，有下面两种可能:(需查询存货模块上年的明细账根据上年的情况判断，用不同的处理方式） 1、如果上年部分结算的40已经做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，则结算单表的标志就结转错误，应该删除该单据的凭证338，然后恢复02仓库该单据回冲单的记账，然后用附件中该情况下的语句更新结算单表的标志后，重新在结算成本处理 2、如果上年部分结算的40没有做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，那么存货期初暂估单就结转错误，应该整个单据结转，数量为2000，而不是现在的1960,则需要恢复02仓库的期末处理，将存货期初暂估单数量更改为2000 其它1仓库的存货对不上是由于部分结算的存货在期末处理后生成蓝字回冲单（暂估）后才可以对帐。例如：01仓库1101012001存货0000002062单据，入库数量是3000，由于部分结算1200，则结算成本处理后会生成数量为-3000的红字回冲单，数量为1200的蓝字回冲单（报销），然后期末处理后会生成余下的暂估的数量为1800的蓝字回冲单（暂估）。未期末处理时部分结算的是无法对平的 三、1201物资采购科目总账为负数，是因为有一张非采购入库单的其他入库单0000000014的对方科目为1201，金额为2341.88，有其他应收应付单生成凭证，最主要是有三个1月份已经结算的发票没有生成凭证，总额为173182.9200，所以总账借方少了这部分，出现负数 四、销售统计表开票日期过滤时侯起到做用了，没有出现所说情况，您可以查看一下，如果您没有输入结算日期，加上按日期分组的条件，则显示的非开票日期过滤条件区间内的记录应该都是没有开票数量，只有成本的，例如：1101002001存货，如果开票日期为2005-1-1到2005-1-10，则由于10号之前开票的数量为10，但是还有10号之后记账的成本，如果不按照日期分组，则取日期的最大值，即有成本的2005-1-28日，数量为1000，如果按照日期分组则可明显的看出来日期大于2005-1-10的记录都没有数量只有成本。实际上不加开票日期过滤时该存货数量应为8000。 |