| 问题现象： | 存货核算蓝字回冲单问题： 你好！客户四月份的蓝字回冲单（暂估）生成凭证，但ia_subsidiary表中的cpzid='2005IA0000000004812'的暂估标志为2，实际应为1，造成存货与总账不符且五月份不生成红字回冲单。四月份已制单结账，如何处理？而且存货编码为020050031、020050034、020050041的存货明细账里的2月份蓝字回冲单应为暂估的，但3月份并没有红字回冲单。客户的蓝字回冲单（报销）不在存货核算里生成凭证，仅发票到结算后在应付系统制单，存货里进行暂估处理。 |
| 问题原因： | 关于cpzid='2005IA0000000004812'的凭证，数据库中的暂估标志是正确的，就是应该为2，因为是部分结算报销生成的蓝字回冲单（报销）。 而020050031、020050034、020050041的存货在存货明细账中可以看出所有这几个存货的2月份的蓝字回冲单暂估标志为2，是结算成本处理生成的报销回冲单，而且从结算单表中查看也确实有他们的结算记录，所以这些单据确实在采购也都已经结算了，不需要3月份再生成红字回冲单。 而且汇总单据金额，发现根据单据类型为30，暂估标志为2，即已经结算成本处理生成蓝字回冲单（报销）的单据的凭证线索号，去存货中查看这些凭证，看到凭证的金额与该凭证线索号的单据类型为30，暂估标志为1，即蓝字回冲单（暂估）的金额一致，没有算上暂估标志为2的蓝字回冲单（报销）的金额。 查看补丁记录发现，2004-7-20日曾经出过存货补丁，解决由于部分结算的采购入库单，会生成一张暂估的蓝字回冲单，和一张报销的蓝字回冲单，对于其中一张蓝字回冲单生成凭证保存时，则另一张蓝字回冲单也会被回写上凭证线索号的问题，所以您的数据应该是未使用补丁导致凭证线索号回写错了，但是凭证上的金额还是正确的，仍是蓝字回冲单（暂估）的金额。 |
| 解决方案： | 使用852补丁。对于已经错误的数据，可以恢复存货的结帐、总帐的记账结帐，删除这几张凭证，重新作凭证；或者在5月份存货凭证列表冲销这几张凭证，重新对暂估蓝字回冲单制单；或者由于蓝字回冲单（报销）的金额并没有包含在凭证中，所以也可以使用下面的语句将蓝字回冲单凭证线索号清除 update ia_subsidiary set cpzid=null where cpzid is not null and bflag=2 and cvoutype='30' |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.52 |
| 模块： | 存货核算 |
| 产品： | U852----存货核算 |
| 问题名称： | 存货核算蓝字回冲单问题 |
| 最后更新： | 2005-08-02 00:00:00 |