| 解决方案： |
首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是： 1.在存货中有未生成凭证的销售出库单或销售属性的出库调整单； 2.在生成凭证的时候，更改了对方科目，将本应归集在成本科目中的数据，归集在其他科目中 3.或者更改对方科目，将本不改归集到成本的，却改成成本科目。 因此，在今后的数据查看中，可从以上方面分析。您的数据中，后两种情况都有，具体的凭证可通过存货明细账中，凭证线索号为IA210000000563，IA325500000000113的凭证查看。具体获得此信息的脚本如下，供参考: select * from (select coutno_id,sum(md) as md,sum(mc) as mc from gl_accvouch where ccode like '511%' and iflag is null group by coutno_id) as a full join ( select cpzid,sum(iaoutprice) as op,sum(iainprice) as ip from ia_subsidiary where (cvoutype = '32' or (cvoutype = '21' and bsale = 1)) and cOpphead like '511%' group by cpzid) as b on a.coutno_id=b.cpzid where isnull(md,0)<>isnull(op,0) or isnull(mc,0)<>isnull(ip,0) 因此，【解决】此问题需要与用户沟通，将科目信息更正。 |