| 问题现象： | 该数据是6月份从812升级上来的，问题有两个：1、应收系统与总帐对帐总是对不上，经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的，并且应收制单的时候总是提示贷方赤字，这两个现象应该是同一问题，不知该如何解决。2、存货核算，在812里，客户总是按销售出库单核算的，升级上来之后，系统的默认选项是按销售发票核算，想修改，系统提示需要所有业务均完成才可以修改，但是客户有非常多的发货单都不生成发票，所以根据帮助里的约束条件，该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果？ |
| 问题原因： | 1、经查，应收系统与总账对账时，应收的数据是从ap_detail表中读取的，而总账的数据是gl_accvouch表的，在gl_accvouch表中，并没有期初数据记录，进入总账系统中的期初余额界面，也可以发现，当双击客户往来核算的科目时，没有任何反应，是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中，当选中时，系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”，通过语句可查询出来：select * from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null。另外有一部分对不上账，是因为在应收系统的方向与总账中凭证的方向不一致造成的，如在应收中是借方红字体现，但总账凭证却是贷方篮字。这也是生成凭证时总提示赤字的原因。2、是程序升级问题，可直接修改。 |
| 解决方案： | 问题一：1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确： update gl_accvouch set ccus_id='HUN731002-3' from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项：选中“查询客户往来辅助账”选项，保存后退出； 3、进入期初余额：找到客户往来核算的科目，双击进入后，点击“引入”按钮，进行‘保存’，此过程有些慢。注意：每一个科目需要单独执行引入功能。 4、再回到应收对帐界面，只有一部分对帐不平的记录，是因为在应收系统的科目方向与总帐系统的凭证方向相反造成的。对余额没有影响。 问题二：执行如下语句修改过来即可：update accinformation set cvalue='false' where csysid='ia' and cid=206。 注意：做修改前请备份原数据。 |
| 相关补丁： | |
| 版本： | 8.60sp |
| 模块： | 应收 |
| 产品： | U860SP----应付款管理 |
| 问题名称： | 应收系统与总帐对帐总是对不上 |
| 最后更新： | 2005-09-05 00:00:00 |