问题现象: | 问题截图详见附件,烦请协助处理,谢谢,用户账套己上传至U8HEILONGJIANG 名称为,红光锅炉 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线王先生电话沟通,此问题【经查看数据--红光锅炉】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 由于需要核对的是截至到5月31日的收发存汇总表余额及123、129科目5月份的余额,因此首先需要检查存货系统与总账系统相应期初余额是否一致,经检查发现期初余额存在金额差异(详见存货与总账对账1月份的期初余额)。其次检查当期发生及相应制单的情况,经检查发现用户在存货系统制单过程中存在调整过科目、修改过科目金额等情况(如1月份的160号凭证、5月份的169号凭证、175号凭证等),因此传递到总账中的凭证金额与实际发生的业务数据也存在差异。请与用户沟通解释,若需要进行财务与业务数据的核对,请用存货与帐对账功能,并在后续操作中避免上述问题的发生及跨月制单记账的情况。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 收发存汇总表结存金额与总账余额表对不上 |
最后更新: | 2011-06-28 23:04:28 |