问题现象: | 客户2011年1月1号启用总账,应收账款中A客户有期初余额100.1到3月都有发生,截止到3月末 余额为10.4月分启用应收模块期初余额是1,此后4月发生凭证业务及时传递到总账系统中去 当对账方式为:客户+币种时 A客户的与总账对账记录中是白色的,但是当选择客户+科目对账时 则显示是灰色的,对账不平中显示的详细记录是1到3月发生在总账中填写的凭证记录 。客户的账没有问题,问题是采取什么样的解释方法给客户听,为什么不设计成一种显示方法,望电话沟通指导。 [2011-6-8 1:13:04 补充] 4月分启用应收模块期初余额是10,这个地方写错了。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该问题分析答复如下: 已经跟顾问电话沟通软件的对账方式 按客户+币种:显示各客户总的应收款与总账分币种的对账结果,当然是能对平的。 按科目+客户:显示各客户应收款与总账在对应科目下的对账结果。客户处前3个月的凭证都是在总账模块中录入,对账期间不一致。无法对平。 建议年结之后再做调整。 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应收模块与总账对账问题 |
最后更新: | 2011-06-15 23:35:25 |