问题现象: | 在出纳管理-总账对账-明细账-未勾对明细。发现上年未沟对的部分只转到期初,没有结转到明细,在未勾对明细里面没有2010年的数据。这样未勾对明细无法沟对,也不平。如附件 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 是理解问题,实际是3部分需要对账,出纳管理的记录,银行对账单未达的记录,总账的凭证。 账号管理处的期初未达账记录的是用于银行对账未达的记录。 而总账对账显示的是本会计年度出纳管理的记录和本年度总账凭证的记录。年度结转后都不会把以前年度的总账凭证和日记账记录带过来。 客户去年的总账对账就有问题,需要本年手工做凭证调整。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 出纳管理 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 未勾对明细没有上年记录 |
最后更新: | 2011-06-10 23:35:28 |