问题现象: | 操作系统:win2003 数据库:sql2005 用友版本:u872SP1 问题描述: 1.在做期末处理的时候,发现部分需要输入单价的存货出现:数量为0,金额不为0.(不应该的,因为客户期末处理时都有选生成出库调整单) 2.为何库存数量为0,却能有出库数量。 3.昨天晚上(2011-7-14)客户进行操作5月份的期末处理,因5月份的账比较急需结账后进行6月份的账务处理,所以客户先进行5月份的帐套结账,在结账过程中出现了如下错误 3.1 将发货单生成凭证时,系统自动生成的金额会使库存商品出现负数结存金额; 3.2 库存与存货对账不平; 3.3 存货与总账对账库存商品不平(包括4,5月份,要知道我们在4月份结账时对账是平的) 3.4 发出商品与总账对账不平(包括4,5月份,要知道我们在4月份结账时对账是平的) 上传数据名为:惠州分公司_罗健新_U872SP1_存货核算.rar 联系人:罗健新 联系电话:13428067803 邮箱:luojxa@ufida.com.cn |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,此问题【经查看并测试用户帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 问题1的原因:当月有蓝字入库也有红字入库,入库数量刚好抵消为0,而入库金额却不为O,可以参见仓库编码008,存货编码为B-023-03的出入库记录; 问题2的原因:考虑为超可用量出库的设置。 问题3的原因:凭证133的金额与对应的单据不符,相差13597.2,所以导致存货与总账对账库存商品不平,发出商品与总账对账不平。 【解决方案】 1、相关的参考数据已经通过邮件发送给分公司人员; 2、针对问题3,只能反结账修改凭证金额,或者在总账中做调整单,调整科目余额,保证存货帐与总账的一致性。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; 如有问题,敬请给我发送邮件! |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 存货核算做期末处理时出现数据异常 |
最后更新: | 2011-07-26 23:19:25 |