问题现象: | 采购结算余额表余额与总账1401科目余额不一致 1.1月份开始到4月份每个月都相差一分钱; 2.5月份开始相差366.49 请帮忙解决,谢谢! 数据已上传至FTP://125.35.5.138/u8guangdong/皇上皇.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【采购暂估余额问题】现做如下分析与答复: 【解决方案】 引入一线上传数据查看: 1月份:采购发票号00033617 金额:103830.54。凭证46,借方金额:103830.55。 2月份:采购发票号00033902 金额:56176.33。凭证22,借方金额:56176.34。 3月份:采购发票号00115349 金额:13147.73。凭证46,借方金额:13147.74。 4月份:采购发票号00115786 金额:49554.34。凭证122,借方金额:49554.35。 5月份:红蓝入库单结算对冲数量为零但金额不为零(相差366.48)导致的不平。对应的结算单号:000000000000232、000000000000272。 对于1-4月份相差0.01可以在总账做凭证进行调整。5月份出现红蓝入库单对冲数量为0,金额不为0现象请与客户沟通。把出现问题的原因给客户说明。 另附物资采购科目借贷发生额不等检测工具,见附件。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 采购管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 采购暂估余额问题 |
最后更新: | 2011-07-26 23:19:23 |