问题现象: | 客户的资产负债表的应收账款、应付账款、预收账款、预付账款分别做了按科目的借贷方余额取数编辑公式。1-2月份取数正常,检查公式也是正常的。可是3-5月份取数都是应收、预收错误,应付、预付是正确的。客户只使用了应收账款和应付账款科目。3月份应收人民币科目112201的客户借方余额是:1510310.44,应收美元112202的客户借方余额是:0,这样资产负债表的应收账款期末余额应该是:151030.44,而报表是:2722698.58,差额是:-1212388.14;应收人民币科目11201的客户贷方余额是:1534140.17,应收美元112202的客户贷方余额是:1322518.32,这样资产负债表的预收账款期末余额应。该是:2856658.49,而报表是:4069046.63,差额是:-1212388.14,两边的差额是一样的,4、5月份是同样的问题,比较奇怪。帐套数据和报表模板一起上传了,请帮忙查看! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 在公式设置中没有选择按客户编码汇总选项,导致应收的期末借方余额只按期末余额方向是借方的进行汇总,但是有不同部门相同客户的情况,就会在gl_accass中一个客户有多条记录,但是期末余额方向有借方和贷方,导致借方的期末余额对应的借方和贷方发生没有考虑,所以最终在客户科目余额表中查询的结果和UFO报表中取数的结果不一样; 【解决方案】 在设置公式时,将按客户编码汇总选项选中; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | UFO报表 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 财务报表取数 |
最后更新: | 2011-07-21 16:30:06 |