问题现象: | 问题想象: 应收美元科目112202,总帐中从三月份末开始这个科目的tng/ab1002项目就已经没有余额,但是在应收模块这个单据的收款单和发票就一直没有进行核销,本月进行核销后,应收核销明细帐中本币还有余额,所以在做汇兑损益结转时,这个这笔单据会生成凭证,造成应收美元的这个项目在总账中有赤字,贷方有余额!通过汇兑损益按单据生成凭证还是贷方余额.请集团同事帮忙解决.打了sp1 gl ar补丁 郑小姐 电话:67091827-426或转865 qq:395810702 [2011-7-8 15:09:35 补充] 数据已上传完,华油.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 电话沟通,问题是做汇兑损益时,美元币种报赤字。 经多次测试,未能重现问题。建议再出现类似问题时,请开发远程看一下。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 华油--汇兑损益问题 |
最后更新: | 2011-07-20 23:19:58 |