问题现象: | 问题出现在2010年12月份 固定资产模块下点击对帐显示不平 但是在总账余额和固定产卡片管理里的数是一致的 由于客户年底忙于结帐此问题就没处理 结转到2011年后 总账的数据就变成了错误的(见附件) 我怀疑是因为上年没处理的原因 我自己在测试的时候 用重算工具算了 问题依然存在 烦请帮忙处理 数据我以传到FTP上叫u8heilongjiang的文件夹里 压缩文件叫00120110615 我的联系方式是:15245154325 刘柳 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 客户数据,2010年二月份及之前,固定资产和总账数据是一致的. 2010年三月份及之后,数据不一致,问题原因: 1.3-8月份,固定资产没有传凭证到总账. 2.9月份 凭证:20,74 11月份 凭证:65,76,78 在总账直接做的. 11月份 凭证:79,80,81,82 是从固定资产传递过去的. 12月份凭证:142 是在总账直接做的. 3.数据年结没有问题,年结前后数据是一致的. 请客户自己调整数据,以后避免再出现该问题. 一线电话反馈问题已经解决. 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账固定资产对帐显示不平 |
最后更新: | 2011-07-06 23:05:03 |