问题现象: | 期初余额预付的累积贷方与明细的累积贷方不一致,附上两张图片,谢谢 [2011-6-28 11:44:06 补充] 为什么总是要上传帐套???帐套这么大,真是浪费时间,能不能想点别的方法,比如远程解决啊 你看一下能不能远程看一下,一个小问题都要上传帐套 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 电话无法接听,没有留qq号,没有找到其他远程方式。 根据图片判断客户的数据有问题。 主要是两个表有问题。 select * from gl_accmultiass select * from gl_accsum 在辅助期初余额界面看到累计借方和累计贷方的是gl_accmultiass的iperiod=1记录,对应的是addmd和addmc的值。 在期初余额界面看到累计借方和累计贷方的是gl_accsum的iperiod=1记录,对应的是md和mc的值。 请先判断是辅助期初正确还是期初余额正确,若辅助期初正确,就用辅助期初gl_accmultiass的数据更新期初余额gl_accsum 需要注意的是一级科目和年初余额要反算。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 期初余额预付的累积贷方与明细的累积贷方不一致 |
最后更新: | 2011-07-05 23:05:00 |