问题现象: | 应收账龄问题上周提过,集团给做了补丁(CP-U890-10757-110804#AR),打上补丁后,查询发现账龄余额与客户业务员余额核对还是不一致;另外按账龄查询业务员0323数据与总账业务员明细账0323查询的数据相差很多!附了图,帐套数据hljddyy.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 应收账龄分析是正确的,与应收业务余额表数据一致;业务账表与总账的业务员余额表数据对不上是正常的,有两个原因: 1、科目辅助核算不是个人往来科目,合并制单造成应收与总账按业务员查询时数据不一致; 2、核销规则没有选择按业务员核销,应收核销时不同业务员的单据做了核销,也会造成数据不一致。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 账龄分析错误 |
最后更新: | 2011-08-27 23:24:49 |