问题现象: | 在做所有者权益变动表合并时,合计数和小计数计算出错,不知是我的底稿设置错误还是系统的BUG,合计的项目在设置底稿时有贷方也有借方,合计数不论设置为借方还是贷方,计算出来的结果都是错的。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 一.发来数据,合并报表的合并资产负债表就不平. 还有你提的合计数和小计数计算出错 二.到样表->启用后样表修改里,修改: 1. 所有者权益变动表!L40= 所有者权益变动表!B40+所有者权益变动表!C40+所有者权益变动表!D40+所有者权益变动表!E40+所有者权益变动表!F40+所有者权益变动表!G40+所有者权益变动表!H40+所有者权益变动表!I40-所有者权益变动表!J40+所有者权益变动表!K40 2.合并资产负债表!B94=所有者权益变动表!F46 合并资产负债表!B96=所有者权益变动表!I46 三. 请到样表->工作底稿定义里,修改, 工作底稿!F484,改为借方 四.分公司报表,补所有者权益变动表!B27=100. 发来数据没有录入. 邮件反馈的合并报表累计利润的-5,取自子公司的对应数据. 这里是删除了抵消分录,修改报表,重新上报,重新生成抵消分录后合并的,改的地方比较多,可能有遗漏,同步发私有数据库到: lifm@ufida.com.cn 请参考使用. 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 合并报表 |
产品: | 集团应用 |
问题名称: | U8合并报表合并后汇总计算问题 |
最后更新: | 2011-08-19 14:25:16 |