问题现象: | 固定资产原值变动后,在当月就进行了折旧计提,但是在选项中为下月生效。 查询卡片编号04594,发现此卡片使用年限与累计折旧在六月之前以全部结束。在七月份又增加了原值。 当月正确折旧额为:738,850.24 - 04594卡片的折旧额(97,849.94 ) - 06020卡片的折旧额多提部分(98.31 )-研发部多提的部分为302.06(大概是这个数字) 具体情况请参照上传数据(ftp://125.35.5.138/):陕鼓动力20110808.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 虽然在设置选项中没有勾选“原值增减变动当期生效”,但是查看固定资产变动单表fa_vouchers中是否当期生效字段bact是1,即原值变动当期生效,有可能是在填变动单时在变动单上选择了当期生效; 【解决方案】 06020卡片要想下月再以增加后的原值进行计提折旧,可以将变动单表中bact的值该为0,通过以下语句进行解决: update fa_vouchers set bact=0 where scardnum='06020' 04594卡片由于已经提足折旧,所以根据会计制度规定,做完原值增加后,可使用月份也应相应增加; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产原值变动后提折旧异常 |
最后更新: | 2011-08-17 23:24:54 |