问题现象: | 您好: 客户总账模块制造费用科目使用自定义辅助核算,自定义转账生成的凭证存在问题,会出现转账金额与实际账面数值不符情况,造成转账不准确。类似问题这几个月来一直有,每月都会出错,需一工程师上门调试数据,客户希望彻底解决此问题。总账选项中其他-自定义项作为辅助核算已选中,在总账最新补丁环境下测试问题仍存在,烦请处理,多谢。 另:客户有升级U8 v10.0需求,请在v10.0环境下给予测试。 之前问题由52号工程师处理过,如条件允许请让他来处理此事,数据已经上传FTP服务器,名称为 爱信车身.zip |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 数据经在最新GL补丁下测试,认为没有问题,主要原因是自定义转账设置不合理。分析如下: 1.由于设置了自定义转账,产生了一些生产成本与制造费用科目之间的结转定义,用户一般只是做一次结转,然后记账。但是没有考虑到由于设置的自定义结转,进行结转生成的凭证没有记账,导致后续的转账业务无法正确进行。 2.首先,41010103科目的借方发生是通过在转账序号0003中定义的4105科目转入,通过转账序号0004中定义的4105的另外一部分科目转入。 3.而在转账序号为0005的“基本生产成本转入在制品”这个定义中最后一行有一个41010103科目的设置,是通过贷方转出。由于此科目是由上述两步生成借方发生,在凭证没有记账前,这个科目是无法做转出的。因此必须先对0003和0004转账生成的凭证记账后再进行0005序号做转账生成。 4.在转账序号0005中科目410102进行了借方归集。但并没有定义从此科目转出的自定义转账设置,因此最后4101科目总会有余额,请顾问考虑和用户沟通此处的处理。 5.建议再增加一个自定义结转,设置从41010103转入到410102,再设置一个从410102转出的转账设置。并且每结转一个序号,就记一次账。 6.如上处理在我这里就不会有余额发生了。图示见附件。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 重提自定义辅助核算下使用自定义转账时数据问题 |
最后更新: | 2011-08-11 23:24:46 |