问题现象: | 用户原来用的是870+SP1,后来升级到U890.用户都存在这样的问题:1.入库单和发票结算,例如:如果2月入库单有三条记录,其中有一条记录与2月发票进行结算了,但是在生成凭证时选择入库单(暂估)生成凭证时,也会有被结算的那条入库单的记录。这样就不对。而在入库单(报销)生成凭证时,又有暂估的那两条记录。因客户是根据发票在应付系统和选择入库单(暂估)生成凭证的,这样会导致重复生成导致总账与存货不平。2.结算08年的入库单时,红蓝回冲单生成不出来。以上问题请帮忙解决,谢谢!数据已传至FTP:福州澳泰0725,提交人:林秋 电话:13905918445 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线林先生电话沟通,此问题【经查看数据--福州澳泰】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 问题1经测试目前版本对部分结算的入库单制单过滤时在暂估记账或报销记账中都是以全单据呈现,不按记录处理。在存货系统制单时可以在暂估记账或报销记账中过滤到该单据后,在未生成凭证单据一览表界面,在“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾即可生成如下凭证: 借:原材料 结算成本 借:原材料 暂估成本 借:应缴税金 贷:应付账款 结算成本 贷:暂估应付款 暂估成本 生成后在暂估记账或报销记账中都无法再次过滤到相应的入库单,且在应付系统就不必再对相关发票制单了(同样过滤不到) 问题2原因是08年转到09年后,后台存货明细帐中没有期初采购入库单的记录导致,建议通过重新年结或新建09帐并还原问题帐套存货重新期初记账后将账面中正常的期初采购入库单记录导入到问题帐套中测试,附件为参考语句:(注:999是问题帐套 888是新建帐套或重新年结后的帐套) 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 入库单暂估生成凭证错误 |
最后更新: | 2011-08-03 23:20:30 |