问题现象: | 客户把五个分子公司按五个项目进行辅助核算,现发现六七八月份的项目明细账与实际不符,表现为由出纳管理直接生成的银行凭证不能正常统计到项目核算中。 [2011-9-5 12:15:59 补充] 客户非常着急,问题急需解决。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 问题经再次查看,发现确实有错误,错误原因是10020004科目在gl_accvouch表中项目大类错误,应该为00,但错误的都为98.对于错误数据,需要update错误记录。怀疑是客户录入出纳业务、生成凭证过程出现的错误。故而安装了最新的总账和出纳补丁,测试录入银行日记账、制单,没有发现再现问题,因此请顾问给用户安装补丁后再观察。 另外,可以对有问题的记录向用户了解一下是否有过特别的操作。比如对8月份第一号凭证对应的出纳记录进行了解。以供问题分析。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 南阳汇融物流项目辅助核算数据错误 |
最后更新: | 2011-09-21 23:24:28 |