问题现象: | 客户7月升级到10.0,8月计提折旧无折旧分配表,修改accinformation,fa_DeprVoucherMain,fa_DeprVouchers表后折旧清单有了,但与财务对账时固定资产总账中的原值、累计折旧只有8月的发生额,检查fa_Total表数据错误,使用10.0自实施维护工具中的固定资产恢复工具恢复无效。尝试恢复固定资产7月结账,提示fa_VtsObject表缺记录,根据6月记录补上7月记录后再恢复还是提示fa_VtsObject表缺记录,由于客户8月新增了很多卡片,要求尽量不恢复7月结账。数据已经上传到u8chongqing海装风电1.rar。(另一个海装风电.rar是未上传完整的数据,请直接删除)谢谢。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经查看数据,现做如下答复: 7月份已月结,可是fa_vtsobject表中没有7月份的记录,且8月份计提之后,本月计提 = 累计折旧额; 这都说明7月份月结不是正常月结的;一般是从后台直接把gl_mend等表记录更改,完成的月结的; 现出现该情况:要想8月份数据对;只能是先把数据恢复至6月,再正常完成7月份业务 ,8月份业务;再做计提操作。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 升级10.0固定资产计提折旧无折旧分配表 |
最后更新: | 2011-09-15 23:24:50 |