问题现象: | 8月份对成品仓02和寄售仓05的调拨单做特殊单据记账时,生成的其他入库单单价异常,如存货N00121,7月底结存单价为245,但8月份生成的其他入库单单价为13000多,还有一些存货也是这种情况,不知为何? 版本890 sp1,分公司联系人:王超 电话13837107527 。数据已上传至/u8henan/上河电器.rar,要月末结账,希望集团能协助处理,谢谢。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 由于客户的仓库都使用的是全月平均法,而对于全月平均法,特殊单据记账时,调拨出库单取出库仓库上个月的结存单价,调拨入库取调拨出库成本,而02仓库的N00121存货上个月结存单价为13000多,所以02仓库调拨出库单和05仓库的调拨入库单的成本为13000多; 而结存成本与入库成本相差特别大,是由于前几个月入库成本每月波动较大,而调拨单记账时又有按照特殊单据记账取上月成本的,导致7月结存成本变化较大。 【解决方案】 请手工增加调整单,调整本月结存成本,然后在正常单据记账中对调拨出库单记账,并对调拨出库仓库的这些出库成本较大的存货进行期末处理,然后再对调拨入库单进行正常单据记账; 以后请在存货选项中选择“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单”,则可以减少结存成本与入库成本偏离较大的问题。在选项中也可以选择最高最低单价控制,将成本控制在一定范围之内。 建议客户确定一下调拨出库仓库、调拨入库仓库,例如:A、B仓库都是调拨出,C仓库都是调拨入,从A调拨到C,B调拨到C,则做调拨单,从C调拨到A或B,则在做调拨单时,选择表头的调拨方向为负向,然后记账时,先对A、B仓库的单据进行正常单据记账,并对A、B仓库进行期末处理,然后再对C仓库的调拨入库单进行记账,这样可以使得存货都取本月成本,而不是上月成本。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 调拨单记账单价异常 |
最后更新: | 2011-09-14 23:24:44 |