问题现象: | 客户在9月进行委外发票结算以后,做结算成本处理后,发现委外业务的红字回冲单和上月的蓝字入库的金额不一样了。这样导致库存原材料和委外暂估加工费的金额都错了。如委外入库单据号:‘0027722-1’产品编码:‘WJ-001-0080C’,8月入库的数量95,材料费:25161.48,加工单价:0.555578,加工费:52.78,而在9月红冲的时候是:数量:-95,材料费:-25161.48,加工费:24679.83,导致账目不平了。请帮忙查看!帐套已经上传FTP。谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线胥先生电话沟通,此问题【经查看用户数据】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理建议】 经检查发现问题原因是之前月(8月)暂估记账后委外加工费即存在问题(原因暂不明),导致当前月红字回冲按之前暂估的加工费处理后对账出现错误。建议一线与用户沟通,可恢复到之前月份重新处理或通过总账中进行相应科目间的转账进行变通处理。 以下为查询语句请参考! select cvoucode 单据号,imonth 月份,cpzdigest 单据,cinvcode 存货编码,iainquantity 数量,iprocessfee 加工费,case bflag when 1 then '暂估' else '结算' end 状态,imaterialfee 材料费,* from ia_subsidiary where cvoucode='0027722-1' and cinvcode='WJ-001-0080C' and cvoutype in('01','24') order by id,autoid 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 红字回冲单的金额错误 |
最后更新: | 2011-10-25 23:17:15 |