问题现象: | 数据在14号及54号工程师帮助做的脚本执行完成后暂估对账由1千7百万差缩减到25万 9月末结账数据路径:ftp://125.35.5.138/u8jilin/111-2011-10-11.rar 总账:供应商明细账,9919暂估材料4438130.55元 存货:暂估材料余额表,数量:12287516,金额:4695558.64元 采购:未完成业务明细表,数量:12403454,金额:4442254.61元。 数量差额:115938 金额差:总账-采购=4124.06,总账-存货=257428.09元 采购暂估余额表与未完成业务明细表也不平,能否把这3个表的余额在后台改成一致的数据(数量,金额),找个与总账最小差额只差4124.06的数据。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线韩先生电话沟通,此问题【经查看数据】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理方案】 经过对数据进行初步分析后判断导致存货暂估余额表与总帐应付暂估科目(9919供应商)对账不平有如下几种原因,请参考: 1.首先软件中没有对存货暂估余额表与总帐应付暂估科目对账的强制约束 2.在存货系统中当期未对相关暂估单据进行记账处理或在存货系统中制单时调整过科目或科目金额 3.在总账系统中使用过该应付暂估科目制单 4.由于该数据是821版本升级过来的,因此不排除之前存在有数据性的错误导致 5.821版本该表的算法与数据结构均与890版本存在很大差异和区别,因此不排除由于算法不同导致的金额差 6.升级后未打相关模块如存货、采购、年结等最新补丁导致因程序问题发生的年结或数据性的错误 7.若存在跨月部分结算、跨月记账、制单时调整科目及金额,使用其他系统受控科目等环节均有可能导致相关报表的结存出现差异。 另由于采购报表中所体现的业务数据是最原始未经过任何后续处理的状态,因此建议可以采购业务报表数据为基础进行后续及年结期初的账务核对。 以上原因请与用户沟通解释协商处理,并对您的理解与支持表示感谢!! |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 一汽徐港暂估对账问题 |
最后更新: | 2011-10-19 20:38:15 |