问题现象: | 总账与业务对账不平 上传数据压缩包名称为 总账与业务对账不平 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 客户数据,存货传递到总账的凭证153造成和总账对账不平. 其他入库单: '0000000038',使用的入库类别为: '14'调拨入库,该入库类别在存货对方科目里设置的为1211,这样造成该业务的借贷方均为1211科目 ,产品不允许这样的业务,会出现对账不平. 建议解决办法: 1.总账恢复记账,取消153号凭证审核,删除153号凭证, 2.更改其他入库单: '0000000038'的入库类别为: '13' 盘赢入库(只要是在存货对方科目里设置的不是1211就可以) 为避免取消期末处理,恢复记账操作,这里提供脚本更新: update rdrecord08 set crdcode ='13' from rdrecord08 inner join rdrecords08 on rdrecord08.id=rdrecords08.id where ccode='0000000038' and brdflag=1 and cwhcode='11' update ia_subsidiary set crdcode='13' from ia_subsidiary where imonth=8 and cvoutype='08'and cvoucode='0000000038' and cwhcode='11' and crdcode='14' 3.重新生成凭证可以解决. 由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用! 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 总账和存货不平 |
最后更新: | 2011-10-07 23:24:19 |