问题现象: | 客户用的是871版本的,因为6月份公司换会计了,这个月他们的财务说账务全乱了不对,可是我从账面上对账面本身是平的,现在检查出来就是总账期初余额对账有辅助账与明细账不平,今年的1月与2月也有对账不平,后面直到10月数据都是对的。现在客户认定是我们的软件有问题,所以我把客户2011年度账拷回来了,因为客户到现在报表也没有出,希望总部尽快帮忙解决,谢谢! [2011-11-14 11:15:12 补充] 数据上传到ftp://219.141.185.38 文件名:201111140028.rar [2011-11-14 11:16:24 补充] 有问题请联系:马叶林 13391297220 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 恢复记账到期初,进行期初对账,发现112201科目(客户辅助核算)的往来明细与辅助账不一致(假设112201科目余额1000,其中a客户200、b客户800;其中a客户的往来明细有一笔是10,另一笔在往来明细中没有),类似错误只有一个年度帐无法处理。 需要与上年年底数据核对,或者找当时年度结转之后的备份核对调整。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账对账不平 |
最后更新: | 2011-11-22 23:40:15 |