问题现象: | 有些单据汇兑损益计算与实际不符,并且在总账无法找到单据。比如应收单0000000024(见附件),客户系统中算出的结果与我在系统中试运行的结果不同。而我试运行的结果与实际相符,客户单据明显错误。无法确定客户错误的原因,并且附件中标紫色单据在总账中找不到。最终导致的结果就是:期末应收、应付、预收美金余额正确,而经汇兑损益计算后的人民币余额错误。 数据库已提交到外网FTP平台:219.141.185.38,文件名称为20111020-ABeam. |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经再次分析,答复如下: 1.查询应收单,条件:客户+币种+包含余额为0的记录,查询结果为1281863.59.查询应收核销明细表,条件:客户+币种+按应收展开+开始时间为空,查询结果为1281863.59 2.查询收款单,条件:客户+币种+包含余额为0的记录,查询结果为3066240.28。查询应收核销明细表,条件:客户+币种+按回款展开+开始时间为空,查询结果为3066240.28 3.3066240.28-1281863.59=1784376.69,和查询应收明细账余额一样。 4.在应收明细账中查询结果进行按科目分组汇总,1212和3701分别等于总账中查询客户科目余额表数据,也等于应收中查询科目余额表数据。 5.查询时要注意应收核销明细表和应收明细账数据来源不同,因此平时对账两个表是对不上的。因为应收核销明细表只包含做过核销处理的记录,而应收明细账包含所有记录,客户数据只是个例外。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 汇兑损益计算与真实不符 |
最后更新: | 2011-11-09 23:40:48 |