问题现象: | 接问题号201110080086,根据问题解决方案,编写了脚本,实际应用时,发现应付余额已更新至正确,但应收余额还是不正确,现上传脚本(见附件),请帮忙看一下问题出在哪儿? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 我查看客户的数据没有问题, 客户的问题实际上是使用问题。例如宝德威尔,编码10200092,客户说查询总账的数据只有贷方数没有借方数。我查看数据,客户的应收模块做了收款单,和发票,收款单形成了凭证,而发票没有形成凭证。所以数据是不一致。总账的数据来源是凭证,应收的数据来源是单据,若单据没有形成凭证,两边数据就会不一致。见附件截图 再例如四川通广电视高技术,编码10280013,客户说余额有200多万,但是我看数据没有那么多。同样也是部分单据没有形成凭证,见附件截图。 另外客户若想总账和应收余额一致,需要一些条件。 1.所有单据必须都正确制单。 2.需要所有的收款单都做了核销。否则查询应收账龄分析时需要选择按余额分析,不要按应收款或预收款分析。因为总账是默认按余额进行分析 3.查询应收时不能选择包含发货单。因为发货单是没有对应凭证记录的。 4.另外查账需要具体到一个客户,这样才能分析。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 201110080086后续问题跟踪 |
最后更新: | 2011-11-09 23:40:48 |