问题现象: | 在做供应商011556预付冲应付时显示总金额为209.8万的付款单0000003998余额为92万,检查付款单详细结算情况,发现做过117.8万的预付冲应付,但查询对应的应付单详细结算情况,并未显示此金额的预付冲应付,该张付款单并未做过后续其他处理,希望集团能帮忙查明原因并处理。谢谢 数据上传之u8henan/裕中能源.rar 联系人:王超 13837107527 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经查询,数据是没有错误的,原因是预付冲应付的业务由于单据是多对多的的关系,没有记录详细的一一对应关系。通过如下语句查询出来的结果,有助于分析 select cvouchid,ccovouchid,idamount,* from ap_detail where cdwcode='011556' and ccancelno='FCFAP000000000091' 单据号 对应单据号 金额 0000003831 0000003831 -1974000.0000 0000003984 0000003984 -4298000.0000 0000003998 0000003998 -1178000.0000 0000002204 0000002204 2538000.0000 0000002256 0000002256 4912000.0000 从上述结果可以看到业务处理是多对多,-1178000.0000是与其他单据合并在应付单0000002204中了。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 预付冲应付问题 |
最后更新: | 2011-11-01 17:45:05 |