问题现象: | 客户此账套是2010年账从8月份起用,原账套是从T3标准版升级上来的,期初是平的,做过凭证记过账就开始出现对账不平的情况,但在凭证上相应的辅助核算是有的。请帮忙解决一下,客户比较急,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 1.登陆会提示升级多辅助账,请直接升级,错误太多了先不调整, 2.恢复月结,恢复记账到8月份的期初状态.此时对账是平的. 3.如科目51010101等,科目是部门核算的,但凭证上有项目信息造成对账错误. 请执行脚本更新. update GL_accvouch set citem_id=null,citem_class=null from GL_accvouch inner join code on GL_accvouch.ccode=code.ccode where code.bitem=0 and bend=1 and citem_id is not null and cbook is null 4.重新记账可以解决该问题. 由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用! 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 对账不平问题 |
最后更新: | 2011-12-29 23:33:09 |