问题现象: | ①问题现象:对账时发现存货核算系统从二月起在生成原材料的暂估凭证时,应付暂估款科目的暂估金额与存货核算系统报表里的暂估材料余额表的金额不一致,而到了三月后月初回冲 的金额与上月的结存一致 ②注:2011年年结后,是由U871升级到U872,年结时虽然一直提示年结成功了,但是人工检查时发现部分单据传递错误,调整过部分期初采购入库单,并且一月记账时暂估的金额好像也和暂估余额表不一致 。 ③客户急着用 ,如果这个问题的原因找不到,以后就可能财务供应链不能连用了。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】:采购代管挂账确认单,有些表体记录行未记账。因系统要求单据需整单制单,所以当单据中有一张未记账时,生成凭证过滤时都找不到这张单据。 通过如下语句,可查到未记账的代管挂账确认单的明细。 select b.cbaccounter,autoid,cinvcode,* from PU_T_VMIUsedVouch a join PU_T_VMIUsedVouchs b on a.id=b.id where cbaccounter is null and ddate<'2011-03-1 00:00:00.000' 【解决方案】:恢复期末处理,将这些记录完成记账后再生成凭证。 上述语句得到不能制单的单据号为:1102001018、1102001098、1102001099、1102001105、1102001106、1102001118. 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 存货核算暂估生成凭证与暂估余额表不一致 |
最后更新: | 2011-12-29 23:33:06 |