问题现象: | 总账余额表中原材料的金额与存货收发存汇总表金额不一致,收发存汇总表中存在多笔数量负数,由于很多月份数据不一致,无法在当月进行调整,分析原因可能为红蓝字回冲单做乱了 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,此问题【经远程查看并测试用户帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1、收发存汇总表中存在多笔数量为负数的记录,是因为客户手工填制了红字材料出库单; 2、最后一个月总账的应付暂估科目的余额与存货的暂估材料/商品余额表的结存金额不一致,是因为存在红字回冲单未制单,蓝字回冲单(暂估)未制单,采购入库(暂估)未制单; 3、前几个月总账的应付暂估科目的余额与存货的暂估材料/商品余额表的结存金额不一致,除了因为第2点中的原因,还因为采购入库单的暂估记账月份与生成凭证的月份不一致。 【解决方案】 目前没有发现客户的数据有问题,请客户完成所有业务之后再核对数据; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; 如有问题,敬请给我发送邮件! U8PLMCRM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 总账原材料与存货核算金额不一致 |
最后更新: | 2011-12-26 23:44:00 |