问题现象: | 客户是2009年6月开始使用,客户目前的问题是总账中的暂估应付科目账中的数与采购模块中未完成业务明细表的数据和存货模块中暂估材料余额表中的数据都不对,以前就不对,有些可以通过出入库调整单做调整,总数这三张的数据相差太多,尤其是存货模块的暂估材料余额表。以前客户没重视,到今年年末越差越多,客户就想问一下有什么好的方法可以解决,只要可以截止到今年年末可以调平就可。客户的联系方式:15898159120,齐经理。盼复! [2011-12-15 13:16:05 补充] 数据正在上传中。名称:大连胜威_王丹_U871_SQL2005_采购存货总账.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线王丹女士电话沟通,此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因及处理建议】 由于采购为完成业务表与存货系统暂估材料余额表在计算标准及口径、处理逻辑及算法均存在差异,因此在某些情况下对账不平是正常的,并非数据错误。例如: 1.录入的入库单未在当前期的存货系统记账,暂估材料余额表不统计,但在未完成业务表中则包含. 2.两个系统中对暂估的概念不同,采购系统的暂估是未结算完毕的采购入库单都为暂估,而存货系统是针对暂估状态记账为暂估。 3.虽已结算但在存货系统未进行结算成本处理.未冲减暂估应付数据。 4.存货系统跨月恢复单据记账但未删除对应的结算单,再次记账则按结算状态记账. 5对跨月结算的统计标准不同。如当前月入库单在下月结算完毕,采购系统的未完成业务数据则不统计,但在当前月存货记账则暂估材料余额表中有该暂估数据。 而存货系统暂估材料余额表与总账暂估应付款的数据不匹配则多是由于在存货系统生成暂估凭证时修改过凭证的暂估金额或调整过暂估科目导致,也存在有在其他系统(如总账等)使用该暂估科目制单等因素。 以下是针对所提问题举例说明11月份三张报表数据不匹配的原因及分析: --11月份存货系统的暂估材料余额表暂估金额与总账220202暂估应付科目11月发生不一致有如下原因: --在存货系统中生成暂估凭证时修改或调整过暂估金额或科目导致,如11月份的137号记账凭证。 --以下为查询脚本请参考: --总帐查询11月份220202科目的贷方数据: select iperiod 期间,csign 凭证类别,ino_id 凭证号,ccode 暂估科目,sum(mc)贷方金额 from gl_accvouch where coutno_id='2011IA0000000000204' and ccode ='220202' group by iperiod,csign,ino_id,ccode --存货暂估入库单记账生成凭证的暂估数据: select imonth 期间,cpztype 凭证类别,cpzdigest 凭证摘要,copphead 暂估科目,sum(iainprice)暂估金额 from ia_subsidiary where cpzid='2011IA0000000000204' and copphead='220202' group by imonth,cpztype,cpzdigest,copphead --以下这些11月份的普通采购入库单,在12月份做的结算,在查询未完成业务数据表中由于已结算完毕因此不包含在内。 --而这部分单据在存货系统11月份是按暂估状态记账的,因此查询暂估材料余额表中就包含以下数据。 --因此会导致查询11月份的采购未完成业务数据表中的未结金额与存货暂估材料余额表的暂估金额不匹配。 2011110302654,2011110902663,2011110902666,2011110902667,2011111602685,2011111702686,2011112102704,2011113002747,2011113002752 select ccode 采购入库单号,ddate 单据日期,dsdate 结算日期,iquantity 数量,isquantity 结算数量,iprice 金额,autoid,* from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where ccode in('2011110302654','2011110902663','2011110902666','2011110902667','2011111602685','2011111702686', '2011112102704','2011113002747','2011113002752') 由于存在上述情况并非数据性错误或程序错误导致,因此请与用户沟通解释对不平的原因,可通过在总账系统做相关凭证予以调整进行变通处理。 对您的理解与支持表示感谢!! 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 暂估数据不等 |
最后更新: | 2011-12-23 23:32:24 |