问题现象: | 集团老师: 客户890安装SP1和FS补丁。在进行11月份成本卷积时没有把当期的制造费用卷进去,之后会计没有注意就结账了。12月份发现该问题,但客户不想重新对11月份进行重新卷积运算,因为11月份报表已经出完。 客户希望能够在12月份进行调整,请集团老师指导调整方法。 数据已经上传至:ftp://192.168.8.180/u8tianjin/,艺利磁铁数据。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 经与顾问沟通,不希望在成本中调整,而是希望在存货中做单据调整。这样的话就需要手工计算出每个产品应该调整的金额。顾问讲的,将账套克隆后进行11月的重新卷积然后比照差异进行金额的确认也可以。只是这样调整之后存货与成本、成本与总账之间对数会导致对不上。假如在2012年初进行成本期初调整,则会导致成本的上下年度对不上。请和用户讲明。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 成本卷积错误调账问题 |
最后更新: | 2011-12-22 23:32:24 |