问题现象: | 1、固定资产-恢复月末结账前状态无法完成,提示错误的原因:1、帐套数据结构不正确2、对于850以前版本帐套数据固定资产系统不支持升级后当月就恢复月结至上月3、本帐套正执行数据复制。 安装最新的固定资产补丁,在安装补丁“KB-U861-1033-070808-U861SP2.msi”时报错,错误截图见附件。补丁安装结束后,“恢复月末结账前状态”可以顺利完成。 2、10月份及以后月份计提的折旧额与之前月份计提的不一样,所有固定资产卡片的折旧额都发生了变化,以卡片编码“040001”为例查看。 望尽快处理此问题! [2011-12-9 11:10:37 补充] 数据已上传集团FTP,文件名称为:东泰DATA20111205.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经查看问题,现答复如下: 1、固定资产,无法反月结,如果之前月份一直正常,请核对是否fa_vtsobject表中的objvtsfile为null; 2、现你给的数据是在打SP2补丁报的错;因U861包括:包含U861SP1,U861SP1PackB,及U861SP2补丁 3、如出现你截图报错,说明您在打补丁的是时候把环境打坏了,固定资产出错原因不明; 4、建议按如下方法,重做环境,重打补丁; 先重做环境,再把补丁打好,之后再把客户数据引入或者附加上;升级数据库脚本; 5、在本测试环境,打完补丁的环境:升级脚本之后,测试如下: 以卡片编码:040001为例,查看其11月份的本月计提值 因其用到的是平均年限法(二), 公式:本月计提值 = ([月初原值]-[月初累计减值准备金额]+[月初累计转回减值准备金额]-[月初累计折旧]-[月初净残值])/([使用年限]-[已计提月份]) = ((339535 - 0 + 0-74106.23-16976.75)/(48-13)) = 7098.629143 注: 339535 为原值,16976.75为 月初净残值,使用年限:48月,已使用:13个月; 74106.23为11月份计提之前的累计折旧,或者上个月的累计折旧值; 这样算出的本月计提:7098.63(软件上是这个数),因其小数位是2位;与实现相符合; 故软件算出来的是没有问题的; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.61 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产计提折旧问题 |
最后更新: | 2011-12-19 23:32:35 |