问题现象: | 客户最早用用友标准版10.3,后来升级到用友T3标准版,现在升级到用友U8 V10.0,现在发现在用友U8里发现有一账套09年度账和10年度账的固定资产卡片每个月当月发生折旧额和总账里是一样的,可折旧累计金额和总账固定资产折旧累计金额按月对账不平,但年底对账平衡,后来再到以前T3标准版的数据里查询,也是一样的,附件中有图片说明在T3或标准版10.3时这个对账不平问题就在了,我在网上找了一下用友标准版的补丁,里面有一个用友通标准版的补丁 详细信息 补丁编号: 604 适用版本: 用友通标准版10.3 文件标题: 用友通10.3标准版补丁包 最新更新时间: 2010-6-2 16:44:27 2008-9-4 18:56:02 解决问题:原始卡片不使用原始卡片录入而使用资产增加录入方式,在累计折旧处录入已累计折旧的金额,进行正常结账后,在下个月查询卡片管理和固定资产统计表处,该卡片累计折旧的金额不反应,但是在固定资产总账中反应此笔累计折旧数据。 2008-5-30 13:24:41 固定资产卡片管理中的数据和对帐数据处的固定资产帐套数据有偏差 情况跟这两个补丁说的有些相似,应该是客户原使用的用友标准版10.3固定资产卡片数据就有问题了,后来升级T3标准版到数据时又把这个问题带到了T3标准版,升级到U8又把问题再带到了U8,但现在客户的U8 10.0不可能执行用友标准版的补丁,请问如何处理啊 能否把用友标准版10.3的补丁转成U8数据能执行的补丁或语句呢 附件中图片反映的就是09年固定资产折旧清单中1月当月折旧37446.01和累计折旧37446.01正常,2月的月折旧35211.98正常可2月累计折旧70013.16比1月折旧37446.01+2月折旧35211.98=72657.99少了2644.83,以后每个月都是差这个数字, 但以12月固定资产处理下的对账是平衡的 10年里面也是类似情况 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 使用自己的识别码拨打01062485766,或者用工程师识别码提交问题到支持部。 1 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产折旧累计金额总账对账不平 |
最后更新: | 2011-12-14 23:32:54 |