问题现象: | 4、客户借用了U8虚拟件的功能,虚拟件的产品实际是存在的,兼有外购和自制两种业务,外购的入原材料仓库做出入库,自制的不做仓库收发管理,软件业务流程中通过虚拟件处理;现在月末盘点时盘的是真实存在的虚拟件的数量,在成本期初、月末在产品录入时该怎么办?以产品录入的话,因为不好确定是哪些产品的在产品,行不通;但自己又是虚拟件,不算成本,是否要展开到材料,在在制品盘点表中共用材料以假退料形式录入???这样月末就不存在在产品余额了吗? [2011-11-30 15:40:48 补充] 数据见FTP:成本问题数据三次上传:问题号:201111240052-ZT700-2011-11-24.rar [2011-11-30 17:14:01 补充] 问题号:201111240052-最新数据ZT701-2011-11-28(SQL2008).rar [2011-12-1 11:40:48 补充] 1、月末在产品盘点后,在产品在软件中设置的属性是虚拟件,成本期初和月末在制品录入的时候,虚拟件不做仓库收发管理; 因为存在公用性,盘点数是无法确认是哪个成品的在产,所以无法以在线盘点数录入; 是以虚拟件的形式录入?还是展开到材料在共用材料下对应成本中心下录入,这个剩余材料,等同于核算的假退料吗? 这样月末就没有在制品了吗? 2、虚拟件的“是”“否”成本相关的属性,在存货档案及物料清单中应该是“是”还是“否”?对成本计算有什么影响? 3、现在计算后发现,在产品成本汇总表中当月有投料,无产出,也不做在产的产品,报表中也出现了在产品数据,并且有两个明显特征: 有在产数量的没有分摊到任何费用,有分摊到费用的(分了多种费用,和在产品只计算材料费也不符了?)却没有在产数量? 4、成本管理的数据核对中,核对显示的数据和库存的数据不符? 投入产出核对表中材料投入金额和材料领用核对表的材料取数不一致; 完工入库核对表中成本取数成本入库数量和产品完工日报表的完工入库数量也不符? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 这些数据是带的上期的数据。无法录入 可以变通处理,本期先做红字材料出库,然后再重新办理出库,当成本期投入的数据。 如有问题,请及时邮件反馈。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 问题号:201111240052拆分(4、虚拟件期在产品?) |
最后更新: | 2011-12-14 23:32:53 |