问题现象: | 2011年初余额总账与名细账对不上,在点对账时提示对账不平,我在后台数据库调平了对账也平了,可是期初余额试算不平了,试算不平衡。帮助看一下什么原因,谢谢了! 数据以上传:FTP是kkss.rar |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 产品版本为:U872,提交问题为:U890 ,以后请注意; 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 经核对数据: 1、首先,2010年12月的总账期末余额 与 2011年期初总账数是不一致的,数据将发至您的邮箱; 所以2011年年初的总账期初数就是不对的;请核对原因,是否没有打补丁,做结转后错误,或是其它原因; 2、一般情况下,上年12月月结如果对账平衡的话,那么当年总账期初中的总账就是对的,一般情况下不建议去调整期初总账; 如果是结转后就错误,建议打上补丁重新年结; 3、以1122科目为例:上年总账数是:470666.64 ,而当年期初数是:451061.64, 再查看明细都是:470666.64,也就是说总账不对,明细是对的; 象您调整不平之后,最后造成期初余额试算不平衡,应该是更改过总账期初数造成; 建议以上年年底各科目的余额数据与当年期初各科目期初数去核对调整; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 对账不平 |
最后更新: | 2011-12-07 23:40:54 |