问题现象: | 1、委托代销在存货核算系统的成本处理方式选择按“发出商品”; 2、在期末处理时勾选了“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”; 3、查发出商品明细账,A委托代销发货单已经是:数量为0金额不为0 4、期末处理系统不会自动生成“发出商品出库调整单”(在测试账套中也不会自动生成,换服务器和换账套都试过了)。请帮忙查找原因,谢谢 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经远程查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 与客户了解,客户在期末处理后,查看发出商品汇总表,看有余额为0金额不为0的,又恢复期末处理,手工增加了调整单。根据此情况检查手工增加调整单时调整的发货单号,发现大部分的发货单都没有开票或退货完成,所以不会自动生成调整单。只有10张左右发货单是由于发出金额、发货单上的累计开票金额有问题,才没有自动生成调整单,而手工调整; 如果1月发货,2月份完全开票,那么期末处理时如果选择“结存数量为0金额不为0自动生成调整单”,那么会自动生成调整单,如果没有选择,则不会生成,此时在3月份期末处理时,再选择“结存数量为0金额不为0自动生成调整单”,对于此发货单也不会再生成调整单,只有等到12月份期末处理时才会生成。 “结存数量为0金额不为0自动生成调整单”,如果是分期收款方式,都是针对每张发货单进行判断的,判断该发货单和其对应的发票的成本是否一致,而不是针对存货的,例如:发货10个,没有根据该发货单退货,手工增加退货单10个,两张单据合计数量为0,成本为0.01,此时期末处理也不会生成调整单,因为两张单据并没有开完票。 目前检查客户2012年的数据,由于还没有委托代销的发票记账,发货数据还没发现错误。如1月期末处理再出现问题,请在未恢复期末处理,未手工增加调整单的情况下,再提交问题和数据,以便分析查看。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 期末处理不会生成发出商品借贷调整单 |
最后更新: | 2012-01-26 23:56:20 |