问题现象: | 2011年12月录入的一张编号为0000005683的其他应收单无法弃审,排查问题原因:当月未结账,未进行核销、转账等其他处理。 数据同问题号为201201130078所上传到FTP的数据‘新柴201201130078’ |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 检查单据查询--应收单查询中,0000005683应收单的余额与金额不一致,点详细按钮,显示该应收单29日做过了并账、31日做了核销,所以应收单审核中过滤不出该单据; 【解决方案】 在取消操作中,按单据号过滤,操作类型选择【核销】,对过滤出的核销单进行处理;由于应收冲应收(即并账)已经生成了12月的1258号凭证,所以将该凭证弃审并删除,然后在取消操作中,再按单据号过滤,操作类型选择应收冲应收,进行取消操作,取消完毕后,在应收单审核中可以过滤出该单据并可以弃审; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 其他应收单无法弃审 |
最后更新: | 2012-01-25 23:56:26 |