问题现象: | 数据上传名称:百得固定资产,八月份有固定资产计提折旧,但是折旧清单却没有用友软件这个卡片的折旧,可是折旧对照表却有折旧也有对应的科目,也传到总账的长期待摊-用友软件这个科目。导致总账与固定资产折旧不一致。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 一.客户数据严重错误,请客户以后做折旧凭证时,放到本月最后,结账前做,避免再出现该问题. 二.发来数据,8月份的折旧清单,统计表等数据是一致的,和折旧分配表,总账的不一致. 这里把总账,固定资产数据恢复到8月份,重新做折旧计算,此时8月份的折旧清单,统计表,折旧分配表,总账的数据是一致的. 和发来原始数据的折旧分配表,总账的数据一致,所以判断是没有最后做折旧计算造成的. 三.数据修改办法: 这里把恢复后的8月份变化的数据,导成access文件,请导入到发来数据库里,表名为:aaok . 对2011年数据执行脚本: update fa_DeprTransactions set fa_DeprTransactions.dbldepr8=aaok.dbldepr8,fa_DeprTransactions.dbldeprrate8=aaok.dbldeprrate8,fa_DeprTransactions.dbldeprt8=aaok.dbldeprt8 from fa_DeprTransactions inner join aaok on fa_DeprTransactions.scardnum=aaok.scardnum update fa_DeprTransactions_Detail set fa_DeprTransactions_Detail.dbldepr8=aaok.dbldepr8,fa_DeprTransactions_Detail.dbldeprt8=aaok.dbldeprt8 from fa_DeprTransactions_Detail inner join aaok on fa_DeprTransactions_Detail.scardnum=aaok.scardnum 四.请对2011年数据库执行专用调整脚本:固定资产明细数据更新10xfa.sql 五.请对2011年数据库执行工具调整:固定资产总账重算工具10x分公司.exe 到此为止,11月份之前的数据已经一致. 六.12月份数据,存在同样问题,折旧清单数据1131204.19 ,折旧分配表1163495.96,两个数据不一致. 修改办法: 总账恢复记账,取消凭证审核,删除凭证:转-0019, 固定资产里做折旧计算,重新生成凭证,则:折旧清单,折旧分配表均为1163495.96 由于直接修改数据库,修改前请务必做好数据备份,验证确认没有问题再使用! 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产折旧与总账折旧不一致 |
最后更新: | 2012-01-24 23:56:26 |