问题现象: | 请问2011年度有财务和供应链数据,在建2012的帐套时,供应链数据要带过去;但是财务的数据客户不要了,要求在2012录入总帐、应收应付期初余额。请问这样的业务怎么操作?请尽量详细地描述每一个步骤。谢谢。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该问题分析答复如下: 10.0产品,由于取消了年结功能,所以对期初的处理和以前是不一样的. 对于你说的操作,总帐:只开帐不结转,手工录入科目期初值。 应收:查找31-12-2011所有余额,做红字应收单,红蓝字对冲把余额清零,然后再录入其他应收单作为2012年的期初余额。 总帐期初的应收应付控制科目数据,不能引入2012年录入的其他应收应付单做期初,只能在总账期初里手工录入,因为系统不判断此为期初数据. 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总帐、应收应付期初 - 特殊处理 |
最后更新: | 2012-01-24 23:56:18 |