问题现象: | 成本管理结账与总账科目对账不平,总账科目贷方有余额。打过成本及供应链补丁,由于年底结账请尽快回复,是那些单子有问题,如何处理?数据已上传(泰亨电机20120109.rar) |
问题原因: | |
解决方案: | 您好 该数据分析答复如下: 一.客户数据,没有在产品,只有完工产品,在产品科目5001应该为0. 实际上客户数据,成本和总账对账,各个月均不平. 根据电话沟通,如果只对500106科目,12月份不平,具体见下面描述。 成本内部数据是对的。 二. 12月份差异数据,实际上是科目:'500105','500106'数据有问题. 具体到凭证为: select * from gl_accvouch where (iflag is null or iflag=2) and iperiod=12 and ccode like '500105%' select * --select sum(md) md,sum(mc) mc,sum(md)-sum(mc) chayi from gl_accvouch where (iflag is null or iflag=2) and iperiod=12 and ccode like '500106%' 根据电话沟通,如果只对500106科目,差异: -8954.4700 具体差异数据同上。 客户数据,涉及材料费用,制造费用,共耗费用,核对很麻烦,只能提供明细数据,客户自己核对. 可以删除存货做的出库凭证和成本的凭证,重新制单。 三.建议方案解决:以后做凭证时,不再从成本传递凭证到总账,直接在总账做凭证,参考如下: 1.材料出库单制单在存货进行,和成本的材料及外购半成品耗用表里的数据核对上就可以。 发来数据,专用材料数据和凭证的能对上,共用材料的对不上。 2.制造费用,共耗费用 结转制造费用时: 借:生产成本-制造费用 贷:XXX 总账手工录入凭证: 借:生产成本-结转完工产品成本 贷:生产成本-制造费用 生产成本-直接材料 3.完工入库单在存货制单: 借:库存商品 贷:生产成本-结转完工产品成本 如对问题答复有疑问敬请及时反馈 U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 成本管理结账与总账科目对账不平 |
最后更新: | 2012-01-17 23:56:16 |