问题现象: | 年度结转2012年后应付期初余额与总账对账不平,差2分钱,业务余额表和业务明细表数据也不对,应付期初余额中看到的数据和总账数据一致,就是对账不平也影响到上面两张表数据,经查看2011年数据发现对账也是不平的,但应付的期初和本期发生都和总账对账数据是一致的,就是期末余额不知怎么就差了2分钱,请给予解决2011年和2012年对账不平的问题,谢谢!数据已上传至FTP://U8XINJIANG/联合信息20120105.RAR. |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 该问题对账不平原因:部分现付的采购发票在应付审核记账时金额没有格式化,执行下面的脚本调整,并打上最新收付和采购补丁避免以后出现类似问题。 在2011年度帐执行: update ap_detail set idamount_f=round(idamount_f,2),icamount_f=round(icamount_f,2),idamount=round(idamount,2),icamount=round(icamount,2) where idamount<>round(idamount,2) or icamount<>round(icamount,2) update ap_detail set icamount_f=0,icamount=0 where auto_id=65917 and cvouchtype='01' and ccovouchid='04947121/04948585' 如果不重新结转的话,可在2012年度帐执行: update ap_detail set idamount_f=round(idamount_f,2),icamount_f=round(icamount_f,2),idamount=round(idamount,2),icamount=round(icamount,2) where idamount<>round(idamount,2) or icamount<>round(icamount,2) update ap_detail set icamount_f=0,icamount=0 where auto_id=2120 and cvouchtype='01' and ccovouchid='04947121/04948585' 如有问题,请及时与我沟通联系。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应付与总账对账不平 |
最后更新: | 2012-01-17 23:56:10 |