问题现象: | 年结以后总账期初余额结转错误;明细账有很多都是+-相抵消;2009-2010(少量);2010-2011(分公司顾问调了4天);2011-2012(涉及到辅助核算的客户期初明细非常乱,手工无法调整);(总账目前未做任何业务,可以重新结转);搭建新环境结转情况依然如此。请总部给予支持!谢谢 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经远程查看, 问题1、明细账有很多都是+-相抵消; 原因:经核对数据,其两条记录在明细表中有存在,且业务员不一致,故没有问题; 问题2、对账平衡,可是查看期初中的辅助账与总账不一致; 经核对数据:对应科目明细表中已经没有数据了,结转是按明细来结转的,可是明细都没有了,是否手工处理过对账不平的数据; 1、正常情况是这样的,明细数据是不可能没有的,即使是用余额结转也会显示记录的;即:新年度:gl_accvouch表中是不可能没有该科目的数据; 2、gl_accmultiass表,多辅助账表,也就是期初余额中的辅助账数据,是可以手工删除的,第二次进入期初,会自动生成的; 建议把补丁(SP1+GL结尾)打一下,再做结账试试; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.72sp1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 年结以后总账期初余额结转错误;每年都出现这种情况 |
最后更新: | 2012-01-16 23:56:09 |