问题现象: | 工程师,你好!我在2011年做年结完之后,发现存货核算模块发出商品汇总表的期初数和总账模块,会计科目为1291的期初数对不上,请问是什么原因?还有就是采购模块里的暂估入库余额表,存货核算模块的暂估材料/商品余额表和总账模块的暂估应付款(科目为:212102)有尾差,这种情况应如何处理? |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线吴先生电话沟通,此问题【经查看数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 1.2011年的分期收款发出商品帐期初中存在两条2010年已处理完毕的数据,导致年结后与2012年的期初不匹配。需要将该两条冗余记录删除后即可。 执行如下脚本前请做好数据备份!(根据实际情况调整帐套号即可) delete from ufdata_004_2011..ia_ensubsidiary where cvoucode='0000000970' 2.2011年1291科目与发出商品帐面数据不匹配可能是由于存在制单时修改过科目或调整过科目的金额导致。由于已年结无法重新恢复相关操作,因此建议用户在2012年期初总账中进行该科目数据的相应调整变通处理。 3.由于数据精度的问题导致相关帐表及科目存在尾差现象为正常,请与用户沟通解释并协商处理。并对您的理解与支持表示感谢!! 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.61 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 发出商品汇总表对不上 |
最后更新: | 2012-01-16 23:56:03 |