问题现象: | 总帐对账提示辅助帐与明细账对账不平,不允许结账,从一月开始 数据已上传ftp://125.35.5.138/u8xiangfan/xk文件夹中 账号:u8xiangfan 密码:u8xiangfan*2009 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据并测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 查看2-12月份gl_accvouch表中的凭证没有记账,但是gl_accass和表gl_accmultiass中有数据,怀疑客户改过数据库; 【解决方案】 1、恢复记账到2011年年初,然后重新记账; 2、重新记账后在2011年度数据库中执行以下脚本,将gl_accass和表gl_accmultiass中对于的数据删除,脚本如下: update gl_accass set md=0,mc=0,me=mb,cendd_c='借',cendd_c_engl='Dr' where ccode='122101' and cperson_id='10585' and iperiod>=2 and iperiod<=12 go update gl_accmultiass set md=0,mc=0,me=mb where ccode='122101' and cperson_id='10585' and iperiod>=2 and iperiod<=12 go 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总帐对账不平 |
最后更新: | 2012-01-08 22:05:20 |