问题现象: | 由于客户2011年期初,修改过部门编码,所以导致挂部门辅助核算的科目的应收应付科目与总账对账不平,如科目22020105及11230205,22020107。以科目22020105及112302052010年期末与2011年期初一致,并2010年期末总账与应付对账是平的,但是2011年应付模块期初数据不对。 客户希望在2012年期初做调整(不确定2011年期初应付应收模块里多余的单据是否做过核销)。 烦请集团老师协助解决,谢谢! 数据正在上传,‘国药器械’ [2011-12-28 13:40:22 补充] 数据已上传完。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 1.进入2011年应收期初,点对账,可以通过程序找出 应收与总账 的差异。 查看了最新的应收数据,与总账对账,和期初的差异完全一样。 2、应付的期初与总账对账,也可找出大部分错误,但是最新数据与总账对账的差异和期初不一样。 解决方法: 以22020105为例说明 1、进入应付期初余额,过滤条件中输入科目22020105,可以查出22020105的应付期初;输出成xls 2、进入总账期初,选择科目22020105,打开往来明细,查出明细期初;输出成xls 3、两个xls文件分别按 供应商+部门+项目 排序后,放到一起对比找出明细差异。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 国药—数据问题 |
最后更新: | 2012-01-06 16:21:36 |